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航天凯天纳入金狮贵宾会官网合并范围财务对接
发布时间:2016-09-02

按照集团公司及金狮贵宾会官网有限责任公司(以下简称金狮贵宾会官网)的相关部署及有关工作的推进,拟计划于2016年9月将航天凯天环保科技股份有限公司(以下简称航天凯天)纳入金狮贵宾会官网合并范围,为更好地融合财务相关工作,金狮贵宾会官网已开展或拟开展有关工作,具体如下:

一、已开展的工作

(一)开展财务公司业务培训

为贯彻落实集团公司资金管理规定,加强航天凯天与财务公司之间的业务交流,提升财务人员的业务操作水平,金狮贵宾会官网与航天科工财务公司武汉分公司于2016年7月4日-5日联合举办业务培训会,培训内容主要包括集团公司资金管理规定、财务公司结算业务、信贷业务以及航天网银的相关操作。航天凯天4名财务骨干参加了培训。

(二)开展久其软件培训

因央企上报的各种报表大部分以久其软件为工具进行统计上报,而航天凯天的财务人员均未接触过久其软件。 2016年7月23日,金狮贵宾会官网财务部组织人员对航天凯天的财务骨干开展了久其软件操作的专题培训,并要求航天凯天购买了久其软件安装程序和操作手册。

(三)做好财务人员统计工作

2016年7月25日,金狮贵宾会官网财务部制作了财务人员信息统计久其参数,下发航天凯天进行填报,更好地了解航天凯天的财务队伍结构和岗位配置情况。

(四)做好全面预算的调整工作

由于航天凯天纳入合并范围对金狮贵宾会官网的主要指标均会产生影响,按照集团公司全面预算管理规定的要求,金狮贵宾会官网于2016年8月1日上报了考虑航天凯天纳入合并范围后的全面预算主要指标的调整报告,航天凯天也向金狮贵宾会官网上报了合并期的预测报表。

(五)审计机构选择

考虑到航天凯天属于上市公司,审计机构的变动流程较为复杂,金狮贵宾会官网本部财务部积极同集团公司审计部、财务部进行沟通,按照集团公司确定的审计机构名录,已确定2016年年报的审计机构与航天凯天目前的审计机构保持一致,为天健会计师事务所。

(六)已制定报表合并方案

考虑到航天凯天年报报表的完整性,财务快报及决算并表时,按全年数据全部并入,然后将不属于金狮贵宾会官网权属的部分在合并差额户中抵消。既能反映航天凯天的全年经营情况,又能反映出归属于金狮贵宾会官网的情况。

二、拟开展的工作

初步设想,拟选派3-4人财务骨干到航天凯天财务系统任职,一方面将集团公司、金狮贵宾会官网的财务管控要求(如财务达标、岗位达标、拉网式财务大检查、全面提升财务治理能力的若干意见等)落实到航天凯天;另一方面也提升派出人员的业务水平。

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